1、认真进行货币资金的收付工作，熟悉外币结算业务、银行定期存款业务；协助经理安全有效地运用资金
2、负责库存现金的安全，超出核定限额必须当日送存银行
3、严格执行《财务审批制度》，进行日常现金付款业务
4、将各项收支原始凭证及时送交会计入账
5、每日登记现金、银行存款日记账；并报送现金、银行存款日报表
6、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，作到账实相符
7、及时取回银行回单，每月做好上月银行余额调节表，未达账项应查明原因
8、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各项收入安全、完整、及时收回
9、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据
10、保守财务秘密，不得坐支
11、承办财务经理或主管交办的其他工作

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